2022年第一季度报告

宣布时间：

2022-04-27

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-030
3118云顶集团
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

主要内容提醒:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理职员包管季度报告的真实、准确、完整，，，，，，不保存虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏，，，，，，并肩负个体和连带的执法责任。。。。。。。。
2.公司认真人、主管会计事情认真人及会计机构认真人(会计主管职员)声明：包管季度报告中财务信息的真实、准确、完整。。。。。。。。
3.第一季度报告是否经由审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调解或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	511,362,155.88	471,944,252.53	8.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,798,630.36	66,094,589.18	11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,909,397.69	57,409,774.38	16.55%
谋划运动爆发的现金流量净额（元）	-5,956,863.81	31,719,053.54	-118.78%
基本每股收益（元/股）	0.1454	0.1302	11.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1454	0.1302	11.67%
加权平均净资产收益率	2.76%	3.01%	下降0.25个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,871,447,343.54	4,386,000,159.42	11.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,827,250,474.05	2,389,599,864.48	18.31%

注：公司于2022年1月非果真刊行股票21,781,305股，，，，，，总股本由485,756,156股增至507,537,461股，，，，，，思量上述影响，，，，，，经重新盘算的2021年第一季度的基本和稀释每股收益均为0.1302元（调解前均为0.1361元）。。。。。。。。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置惩罚损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,787.79
计入当期损益的政府津贴（与公司正常谋划营业亲近相关，，，，，，切合国家政谋划定、凭证一定标准定额或定量一连享受的政府津贴除外）	5,767,502.53
除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外，，，，，，持有生意性金融资产、生意性金融欠债爆发的公允价值变换损益，，，，，，以及处置惩罚生意性金融资产、生意性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,349,036.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,347.23
减：所得税影响额	1,215,746.94
合计	6,889,232.67	--

其他切合非经常性损益界说的损益项目的详细情形：
□ 适用 √ 不适用
公司不保存其他切合非经常性损益界说的损益项目的详细情形。。。。。。。。
将《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形说明
□ 适用 √ 不适用
公司不保存将《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。。。。。。。。
(三)主要会计数据和财务指标爆发变换的情形及缘故原由
√ 适用 □ 不适用
（一）资产欠债表项目
1、钱币资金较年头镌汰37.54%，，，，，，主要缘故原由是报告期内为提高资金使用效率、增添收益，，，，，，公司使用部分闲置银行存款购置理工业品举行现金管理所致；；；；；
2、生意性金融资产近年头增添268.58%，，，，，，主要缘故原由是报告期末公司购置的非保本型银行理工业品余额近年头增添所致；；；；；
3、预付款子较年头增添35.80%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司预付质料采购款增添所致；；；；；
4、投资性房地产较年头镌汰54.68%，，，，，，主要缘故原由是报告期内全资子公司上海3118云顶集团企业生长有限公司（以下简称“上海3118云顶集团”）出售投资性房地产所致；；；；；
5、在建工程较年头增添34.66%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司及全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）、无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”）项目建设投入增添所致；；；；；
6、应付职工薪酬较年头镌汰31.37%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司及全资子公司无锡法兰支付了去年尾计提的绩效人为、奖金及职工福利等所致；；；；；
7、应交税费较年头增添69.64%，，，，，，主要缘故原由是报告期末公司应交增值税及应交所得税余额近年头增添所致；；；；；
8、其他流动欠债较年头镌汰32.76%，，，，，，主要缘故原由是全资子公司无锡法兰去年尾计入其他流动欠债的已背书转让未到期的商业承兑汇票在报告期内到期承兑所致；；；；；
9、恒久乞贷较年头增添83.71%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司全资子公司瑞帆节能新增银行中恒久乞贷所致；；；；；
10、资源公积较年头增添42.03%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司收到定向增发股票召募资金款子、股本溢价所致。。。。。。。。
（二）利润表项目
1、投资收益较上年同期镌汰62.89%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司凭证权益法核算的上海驭冉创业投资中心（有限合资）投资收益比去年同期镌汰所致；；；；；
2、信用减值损失较上年同期增添216.89%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司及全资子公司无锡法兰计提的应收账款坏账准备比去年同期增添所致；；；；；
3、资产处置惩罚收益较上年同期增添1,027.29%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司镌汰牢靠资产的处置惩罚收益比去年同期增添所致；；；；；
4、营业外收入较上年同期镌汰91.27%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司收到的与一样平常谋划无关的政府津贴比去年同期镌汰所致；；；；；
5、营业外支出较上年同期镌汰95.83%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司对外捐赠支出比去年同期镌汰所致。。。。。。。。
（三）现金流量表项目
1、谋划运动爆发的现金流量净额较上年同期镌汰118.78%，，，，，，主要缘故原由是报告期内销售商品回款与购置商品付现金额的净额较去年同期镌汰所致；；；；；
2、投资运动爆发的现金流量净额较上年同期镌汰1,245.95%，，，，，，主要缘故原由是报告期末公司及全资子公司无锡法兰购置的非保本型银行理工业品余额近年头增添，，，，，，公司及全资子公司瑞帆节能报告期购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所支付的现金较去年同期增添所致；；；；；
3、筹资运动爆发的现金流量净额较上年同期增添31,050.45%，，，，，，主要缘故原由是报告期内公司定向增发股票的召募资金到账及公司全资子公司瑞帆节能新增银行短期及恒久乞贷所致。。。。。。。。
二、股东信息
(一)通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数目及前十名股东持股情形表
单位：股

报告期末通俗股股东总数		15,583				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（若有）			0
前10名股东持股情形
股东名称	股东性子		持股比例		持股数目		持有有限售条件的股份数目			质押、标记或冻结情形
										股份状态	数目
宁波聚源瑞利投资合资企业（有限合资）	境内非国有法人		16.27%		82,578,557		0
湖州风林火山股权投资合资企业（有限合资）	境内非国有法人		9.42%		47,804,138		0			质押	33,100,000
吴建新	境内自然人		8.10%		41,111,592		30,833,694
黄高杨	境内自然人		2.32%		11,755,376		0
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他		1.94%		9,840,385		0
韩力	境内自然人		1.91%		9,700,000		7,275,000
张逸芳	境内自然人		1.67%		8,497,982
郁正涛	境内自然人		1.51%		7,641,283
中国工商银行股份有限公司－海富通刷新驱动无邪设置混淆型证券投资基金	其他		1.32%		6,706,258
中国银行股份有限公司－建信立异驱动混淆型证券投资基金	其他		1.29%		6,529,400
前10名无限售条件股东持股情形
股东名称				持有无限售条件股份数目				股份种类
								股份种类			数目
宁波聚源瑞利投资合资企业（有限合资）				82,578,557				人民币通俗股			82,578,557
湖州风林火山股权投资合资企业（有限合资）				47,804,138				人民币通俗股			47,804,138
黄高杨				11,755,376				人民币通俗股			11,755,376
吴建新				10,277,898				人民币通俗股			10,277,898
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金				9,840,385				人民币通俗股			9,840,385
张逸芳				8,497,982				人民币通俗股			8,497,982
郁正涛				7,641,283				人民币通俗股			7,641,283
中国工商银行股份有限公司－海富通刷新驱动无邪设置混淆型证券投资基金				6,706,258				人民币通俗股			6,706,258
中国银行股份有限公司－建信立异驱动混淆型证券投资基金				6,529,400				人民币通俗股			6,529,400
中国工商银行－建信优化设置混淆型证券投资基金				6,223,917				人民币通俗股			6,223,917
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利投资合资企业（有限合资）的现实控制人，，，，，，韩力与公司股东吴建新之间保存《上市公司股东持股变换信息披露管理步伐》中划定的一致行感人的情形；；；；； 2、公司未知其他股东之间是否保存关联关系或《上市公司股东持股变换信息披露管理步伐》中划定的一致行感人的情形。。。。。。。。
前10名股东加入融资融券营业情形说明（若有）				公司前10名通俗股股东在报告期内未加入融资融券营业。。。。。。。。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
三、其他主要事项
√ 适用 □ 不适用
1、凭证中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准3118云顶集团非果真刊行股票的批复》（证监允许[2021]3710号），，，，，，3118云顶集团以非果真刊行方法向18名及格投资者刊行人民币通俗股21,781,305股（每股面值1元），，，，，，刊行价钱为每股17.01元，，，，，，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，，，，，，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），，，，，，本次非果真刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。。。。。。。。以上召募资金于2022年1月4日到账，，，，，，已经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。。。。。。。。
2022年1月4日，，，，，，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银行股份有限公司启东支行配合签署了《召募资金三方羁系协议》，，，，，，详细内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于开立召募资金专户并签署召募资金三方羁系协议的通告》（通告编号：2022—001）。。。。。。。。
2022年1月21日，，，，，，公司全资子公司无锡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行配合签署《召募资金三方羁系协议》，，，，，，详细内容详见公司于2022年1月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开立召募资金专户并签署召募资金三方羁系协议的通告》（通告编号：2022—007）。。。。。。。。
2、2022年2月13日，，，，，，公司与德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“德维股份”或“标的公司”）及其控股股东HOT EXCESS HOLDINGS COMPANY LIMITED”签署了《控股权收购意向框架协议》，，，，，，公司拟通过受让标的公司现有股份及以现金向标的公司增资相团结的方法收购标的公司控股权。。。。。。。。
现在公司正在组织中介机构凭证妄想开展尽职视察，，，，，，详细合作计划将在尽职视察竣事后视双方谈判效果情形宣布。。。。。。。。详细内容详见公司于2022年2月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于签署控股权收购意向框架协议的提醒性通告》（通告编号：2022—013）。。。。。。。。
3、2021年12月24日，，，，，，公司召开了第五届董事会第二十四次聚会、第五届监事会第二十次聚会及2022年1月10日召开了2022年第一次暂时股东大会，，，，，，审议通过了《关于加入股权投资基金并增资全资子公司的议案》，，，，，，赞成公司与汇领峰（北京）投资管理有限公司、日照财金股权投资管理有限公司、日照市财金投资集团有限公司、日照市东港区财新股权投资基金合资企业（有限合资）团结设立“日照瑞帆节能股权投资合资企业（有限合资）”，，，，，，该基金投资目的唯一，，，，，，为定向对公司全资子公司瑞帆节能增资，，，，，，无其他投资目的。。。。。。。。
2022年1月5日，，，，，，基金完成了工商注册挂号手续，，，，，，并取得日照市东港区行政审批服务局揭晓的《营业执照》；；；；；2022年3月22日，，，，，，该基金已凭证《证券投资基金法》和《私募投资基金监视管理暂行步伐》等执律例则的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案；；；；；2022年3月24日，，，，，，基金与瑞帆节能、江苏3118云顶集团签署了《关于日照瑞帆节能股权投资合资企业（有限合资）对瑞帆节能科技有限公司的投资协议，，，，，，股权投资基金拟对瑞帆节能以增资形式举行股权投资，，，，，，投资金额为36,770万元。。。。。。。。详细内容详见公司于 2022年3月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于加入设立的股权投资基金的希望通告》（通告编号：2022—015）。。。。。。。。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产欠债表
体例单位：3118云顶集团
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年头余额
流动资产：
钱币资金	379,752,702.54	607,951,329.00
结算备付金
拆出资金
生意性金融资产	600,208,646.55	162,844,346.80
衍生金融资产
应收票据	179,426,336.46	205,654,630.93
应收账款	844,519,594.01	652,107,122.24
应收款子融资
预付款子	50,847,158.36	37,443,147.54
应收保费
应收分保账款
应收分保条约准备金
其他应收款	31,784,174.70	29,373,693.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	739,642,248.43	819,701,484.14
条约资产	136,015,312.33	150,449,622.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,862,414.97	4,419,695.79
流动资产合计	2,967,058,588.35	2,669,945,071.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
恒久应收款
恒久股权投资	14,514,921.75	20,673,438.72
其他权益工具投资	29,812,734.00	28,028,435.84
其他非流动金融资产	595,384.32	595,384.32
投资性房地产	5,120,162.77	11,298,585.09
牢靠资产	663,369,169.48	666,072,568.44
在建工程	726,992,534.29	539,879,727.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	128,661,579.72	129,772,691.83
开发支出
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47
恒久待摊用度	24,343,197.84	19,551,439.71
递延所得税资产	31,884,730.95	31,737,222.61
其他非流动资产	46,499,972.60	35,851,226.27
非流动资产合计	1,904,388,755.19	1,716,055,087.54
资产总计	4,871,447,343.54	4,386,000,159.42
流动欠债：
短期乞贷	712,092,402.78	630,711,190.43
向中央银行乞贷
拆入资金
生意性金融欠债
衍生金融欠债
应付票据	223,253,690.53	295,596,034.11
应付账款	504,295,054.35	516,204,193.51
预收款子
条约欠债	186,641,407.16	211,670,809.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理生意证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	33,008,626.50	48,096,811.80
应交税费	43,298,553.70	25,523,356.50
其他应付款	20,978,340.91	23,637,287.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售欠债
一年内到期的非流动欠债	20,592,520.83	22,610,503.47
其他流动欠债	26,233,745.21	39,015,777.46
流动欠债合计	1,770,394,341.97	1,813,065,963.52
非流动欠债：
包管条约准备金
恒久乞贷	202,085,612.50	110,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁欠债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
预计欠债	5,353,245.03	5,353,245.03
递延收益	60,012,672.03	61,485,897.35
递延所得税欠债	6,350,997.96	6,495,189.04
其他非流动欠债
非流动欠债合计	273,802,527.52	183,334,331.42
欠债合计	2,044,196,869.49	1,996,400,294.94
所有者权益：
股本	507,537,461.00	485,756,156.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资源公积	1,155,966,383.20	813,895,708.99
减：库存股
其他综合收益	-1,516,653.44	-1,516,653.44
专项储备
盈余公积	101,108,082.81	101,108,082.81
一样平常危害准备
未分派利润	1,064,155,200.48	990,356,570.12
归属于母公司所有者权益合计	2,827,250,474.05	2,389,599,864.48
少数股东权益
所有者权益合计	2,827,250,474.05	2,389,599,864.48
欠债和所有者权益总计	4,871,447,343.54	4,386,000,159.42

法定代表人：吴建新主管会计事情认真人：章其强会计机构认真人：林冬香
2、合并利润表
单位：元

项目	本期爆发额	上期爆发额
一、营业总收入	511,362,155.88	471,944,252.53
其中：营业收入	511,362,155.88	471,944,252.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总本钱	427,471,249.74	401,320,441.92
其中：营业本钱	365,518,297.89	343,617,078.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取包管责任准备金净额
保单盈利支出
分保用度
税金及附加	4,170,731.05	4,247,812.06
销售用度	18,642,300.91	20,380,208.28
管理用度	21,587,048.63	17,286,414.16
研发用度	13,928,428.79	12,295,944.28
财务用度	3,624,442.47	3,492,985.03
其中：利息用度	6,665,863.23	3,348,040.02
利息收入	2,303,780.90	259,918.86
加：其他收益	5,767,502.53	4,685,632.19
投资收益（损失以“－”号填列）	2,349,036.52	7,338,932.56
其中：春联营企业和合营企业的投资收益
以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变换收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,099,838.26	-2,556,038.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,022,749.97
资产处置惩罚收益（损失以“-”号填列）	36,787.79	3,263.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,967,144.69	80,095,600.20
加：营业外收入	49,733.08	569,950.00
减：营业外支出	98,080.31	2,351,150.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,918,797.46	78,314,399.61
减：所得税用度	13,120,167.10	12,219,810.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,798,630.36	66,094,589.18
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1.一连谋划净利润（净亏损以“－”号填列）	73,798,630.36	66,094,589.18
2.终止谋划净利润（净亏损以“－”号填列）
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1.归属于母公司所有者的净利润	73,798,630.36	66,094,589.18
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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1.重新计量设定受益妄想变换额
2.权益法下不可转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变换
4.企业自身信用危害公允价值变换
5.其他
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1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变换
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	73,798,630.36	66,094,589.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,798,630.36	66,094,589.18
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
�。。。。。。。。ㄒ唬┗久抗墒找�	0.1454	0.1302
�。。。。。。。。ǘ┫∈兔抗墒找�	0.1454	0.1302

本期爆发统一控制下企业合并的，，，，，，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，，，，，，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。。。。。。。。
法定代表人：吴建新主管会计事情认真人：章其强会计机构认真人：林冬香

3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期爆发额	上期爆发额
一、谋划运动爆发的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	476,849,561.47	460,932,110.44
客户存款和同业存放款子净增添额
向中央银行乞贷净增添额
向其他金融机构拆入资金净增添额
收到原包管条约保费取得的现金
收到再保营业现金净额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增添额
回购营业资金净增添额
代理生意证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与谋划运动有关的现金	8,251,873.78	5,538,698.78
谋划运动现金流入小计	485,101,435.25	466,470,809.22
购置商品、接受劳务支付的现金	380,417,690.25	337,586,613.61
客户贷款及垫款净增添额
存放中央银行和同业款子净增添额
支付原包管条约赔付款子的现金
拆出资金净增添额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单盈利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	52,426,432.34	50,845,949.06
支付的各项税费	26,667,488.82	13,849,297.55
支付其他与谋划运动有关的现金	31,546,687.65	32,469,895.46
谋划运动现金流出小计	491,058,299.06	434,751,755.68
谋划运动爆发的现金流量净额	-5,956,863.81	31,719,053.54
二、投资运动爆发的现金流量：
收回投资收到的现金	406,957,982.86	117,160,000.00
取得投资收益收到的现金	2,723,255.33	1,229,248.44
处置惩罚牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额	9,401,850.00	3,263.38
处置惩罚子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资运动有关的现金
投资运动现金流入小计	419,083,088.19	118,392,511.82
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金	214,322,626.05	64,579,670.78
投资支付的现金	844,077,118.01	101,312,122.25
质押贷款净增添额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资运动有关的现金
投资运动现金流出小计	1,058,399,744.06	165,891,793.03
投资运动爆发的现金流量净额	-639,316,655.87	-47,499,281.21
三、筹资运动爆发的现金流量：
吸收投资收到的现金	363,851,979.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得乞贷收到的现金	353,562,084.72	196,000,000.00
收到其他与筹资运动有关的现金
筹资运动现金流入小计	717,414,063.93	196,000,000.00
送还债务支付的现金	200,000,000.00	191,000,000.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现金	6,673,424.19	3,360,406.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资运动有关的现金
筹资运动现金流出小计	206,673,424.19	194,360,406.69
筹资运动爆发的现金流量净额	510,740,639.74	1,639,593.31
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响	-179,831.38	-59,436.63
五、现金及现金等价物净增添额	-134,712,711.32	-14,200,070.99
加：期初现金及现金等价物余额	445,136,892.89	256,613,509.74
六、期末现金及现金等价物余额	310,424,181.57	242,413,438.75