关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告

宣布时间：

2022-08-16

证券代码：002438 证券简称：江苏3118云顶集团通告编号：2022-056
3118云顶集团
关于为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、担保情形概述
3118云顶集团（以下简称“公司”）子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为知足生产谋划和营业生长的需要，，，，，，，，拟向商业银行申请总额不凌驾人民币40,000万元的综合授信额度，，，，，，，，授信限期为1年, 授信额度可循环使用。。。。。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任包管担保，，，，，，，，以上担保妄想是瑞帆节能与商业银行起源协商后制订的预案，，，，，，，，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。。。。。详细情形如下：

序号	子公司名称	银行名称	授信额度	担保情形
序号	子公司名称	银行名称	（万元）	担保情形
1	瑞帆节能科技有限公司	招商银行股份有限公司南通分行	6,000	公司凭证需要提供担保
2		兴业银行股份有限公司启东支行	1,000
3		农业银行股份有限公司启东支行	5,000
4		建设银行股份有限公司启东支行	5,000
5		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000
6		广发银行股份有限公司启东支行	2,000
7		中国银行股份有限公司日照东港支行	11,000
8		上海浦东生长银行股份有限公司日照分行	5,000
9	合计		40,000

2022年8月14日，，，，，，，，公司召开第六届董事会第二次聚会，，，，，，，，聚会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的效果审议通过了《关于为子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。。。。。凭证《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关划定，，，，，，，，本次担保事项在公司董事会的审批权限规模内，，，，，，，，无需提交公司股东大会审议。。。。。
二、被担保人基本情形
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财产中心8层801号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册资源：5,000万元整
6、建设日期：2013年01月17日
7、统一社会信用代码：91320681060240030W。。。。。
8、谋划规模：允许项目：建设工程施工。。。。。（依法须经批准的项目，，，，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划运动，，，，，，，，详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）
一样平常项目：条约能源管理；；；；；手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广；；；；；情形�；；；；；ぷㄓ米氨赶�；；；；；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售。。。。。（除依法须经批准的项目外，，，，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划运动）
9、主要财务指标：凭证天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）“天职业字[2022]19668号”审计报告，，，，，，，，阻止2021年12月31日，，，，，，，，瑞帆节能总资产为91,854.42万元，，，，，，，，净资产为27,995.86万元，，，，，，，，资产欠债率为69.52%，，，，，，，，营业收入为13,039.64万元，，，，，，，，净利润为3,270.58万元。。。。。瑞帆节能不是失约被执行人，，，，，，，，信用状态优异。。。。。
三、担保条约的主要内容
公司拟与上述8家商业银行签署担保条约的主要内容：
担保方法：连带责任包管担保
担保限期：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，，，，，，，，尚未签署担保协议，，，，，，，，详细担保内容及金额以现实签署的协议或条约为准。。。。。关于担保事项的现实开展情形，，，，，，，，公司将凭证相关划定实时推行信息披露义务。。。。。
四、董事会意见
本次提供担保的财务危害处于公司可控的规模之内，，，，，，，，公司有能力对其谋划管理危害举行控制，，，，，，，，对子公司的担保不会影响公司的正常谋划，，，，，，，，且子公司的贷款为一样平常谋划所需，，，，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。上述担保行为不会损害公司利益，，，，，，，，不会对公司及子公司爆发倒运影响，，，，，，，，不保存损害公司及宽大投资者利益的情形。。。。。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》《公司章程》等相关划定，，，，，，，，上述担保事项在董事会审批权限规模内，，，，，，，，无需提交公司股东大会审议。。。。。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，，，，，，，，授权限期至本事项打点竣事为止，，，，，，，，受托人应忠实推行义务。。。。。
五、自力董事意见
凭证《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关划定，，，，，，，，我们作为公司的自力董事，，，，，，，，揭晓意见如下：被担保工具瑞帆节能为公司的子公司，，，，，，，，公司在担保期内有能力对其谋划管理危害举行控制，，，，，，，，财务危害处于公司可控制规模内，，，，，，，，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。。。。。本次担保主要用于为知足瑞帆节能生产谋划资金的需要，，，，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则的划定，，，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。因此，，，，，，，，我们赞本钱次公司对瑞帆节能的担保事项。。。。。
六、监事会意见
经审议，，，，，，，，监事会以为：本次被担保人为公司的子公司，，，，，，，，公司能对其生产谋划举行有用监控与管理，，，，，，，，能包管额度内款子不被滥用和实时送还。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。
七、累计对外担保数目及逾期担保的数目
阻止现在，，，，，，，，如含本次担保，，，，，，，，公司已审批的对外担保额度为人民币93,000万元，，，，，，，，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为38.92%。。。。。公司现实爆发的对外担保余额为37,446.74万元，，，，，，，，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为15.67%。。。。。
公司现在无逾期对外担保，，，，，，，，也无涉及诉讼的对外担保。。。。。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次聚会决议；；；；；
2、自力董事关于第六届董事会第二次聚会相关事项的自力意见。。。。。
特此通告。。。。。